48. ما هو، نظامُ إدارةِ مخاطرِ الشبكة؟

ويُعرَفُ باللغةِ الإنجليزية باسم، Grid Risk Management System. ويندرجُ هذا النظام لإدارةِ المخاطرِ تحت تصنيف، “التَدرُّج السلبيّ”. أو باللغة الإنجليزية، Negative Progression Systems. وهو يُعتبرُ أحدَ نُظُمِ إدارةِ المخاطر التي تقوم بتنفيذِ المزيد مِنَ الصفقاتِ في حال تعرض الصفقات الحالية إلى الخسارة.

خطوات نظامُ إدارةِ مخاطرِ الشبكة

يَعتمدُ هذا النظام لإدارةِ المخاطرِ المالية على الخطواتِ التالية.

  • أولًا، توزيع عملية الدخول على أكثر من مستوى سعريّ. بحيثُ تكون المسافة ما بين الصفقاتِ قائمةً على تدرِيجٌ حسابيٌ واضح.
  • ثانيًا، احتساب مستوى التَعَادُلِ الخاصِ بكلِ الصفقاتِ المفتوحة.
  • ثالثًا، حساب مستوى واحد لأخذِ الأرباح لكلِ الصفقاتِ المفتوحة.
  • رابعًا واخيرًا، توزيع نقاطِ وقفِ الخسائرِ لكل الصفقات المفتوحة.

إعدادات النظام

وهي تمثل مجموعة الإعدادات التي تُستخدَم في إجراء الحسابات الخاصة بشبكة الصفقات على الرسم البياني.

  • أولًا، حجم الصفقة الأولي. ويُعرَف بالإنجليزية باسم، Initial Lot Size. وهو يمثلُ حجمَ أولِ صفقة على الشبكة، والذي سنعتمد عليه في حسابِ حجمِ صفقات التداول في كُلِّ أوامر الشبكة.
  • ثانيًا، مُضاعِف حجم الصفقات. ويُعرَف باللغة الإنجليزية باسم، Lot Size Exponent. وهو الذي يحدد مقدار الزيادة في حجم كل صفقة على الشبكة.
  • ثالثًا، عدد نقاط الأرباح. ويُعرَف بالإنجليزية باسم، Take Profits in points. حيث يتم تحديد عدد نقاط الأرباح لكل الصفقات المفتوحة.
  • رابعًا، خطوة الشبكة. وتُعرَف بالإنجليزية باسم، Grid Step in points. وهي المسافة بين كُلِ صفقة داخل شبكة الأوامر والصفقة التي تليها.
  • خامسًا، مُضاعِف خطوات الشبكة. ويُعرَف بالإنجليزية باسم، Grid Steps Exponent. وهو الذي يحدد مقدار الزيادة في المسافة ما بين الصفقات على طول شبكة الأوامر.
  • سادسًا، وأخيرًا، اقصى عدد من الصفقات المفتوحة داخل الشبكة. ويُعرَف باللغة الإنجليزية باسم، Maximum Number of Trades. وهو الذي يحدد أقصى عدد من الأوامر داخل الشبكة.

قبل أن نُكمِلَ هذا الموضوع، فأود أن أَطْرَحَ نقطتين مهمتين، وهما.

أولًا، أنَّ هذهِ الاستراتيجية تعمل بصورةٍ جيدة مع سوقِ الفوريكس، لأنها تَعتمد على طبيعةِ حركةِ الأسعار في هذا السوق، وهي عودة الأسعار إلى نقطة المُنتَصَف.

النقطة الثانية هي، أنَّ هذه الاستراتيجية يُمكنُ تطبيقها بصورةٍ يدوية، ولكنَّ ذلك سيتطلب الكثير من المجهودِ المبذول. كذلك فإنَّ احتمال الخطأ سيكون مُرتفِع. لذلك فمن الأفضلِ الاعتماد على الأدوات الآلية المدفوعة التي نوفرها على موقع mql5.com.

مثالٌ عمليّ على شبكةِ شراء.

لنفترضَ أنَّ هناكَ مُضارِب اسمهُ، Peter، يتاجر على الذهب، من خلال عقود الفروقات على منصةِ، Metatrader.

وجدَ Peter أنَّ جميعَ شروط خطةِ بيرما قد تحققت على الرسم البياني للذهب، فقررَ Peter الدخول شراءً باستِخدَامِ نظام إدارة مخاطر الشبكة.  وقد كان سعر الذهب، ألفَيْ دولار. وقد اعتمد Peter في هذه الصفقة على الإعداداتِ المُوضَّحَة في هذا الجدول.

قام Peter بالدخول في أول صفقةِ شراءٍ على سعر ألفَيْ دولار، بمقدارِ عقدٍ واحد. وحددَ أخذَ الأرباح عند ألفين ومِئة دولارٍ.

بعدَ ذلك، انخفضَ سعر الذهب مئة دولار، فقام Peter بالدخولِ في العقدِ الثاني. وأصبحَ مستوى التعادل عِندَ ألفٍ وتسعمائةٍ وخمسين دولارًا. ومستوى جَنْيُ الأرباح لكل أوامر الشبكة هو، ألفين وخمسين دولارًا.

ولكنَّ الذهب تراجع من جديد، بمقدارِ مئة دولارٍ أخرى. فقامَ Peter بالدخولِ في العقدِ الثالث. وأصبح مستوى التعادل للأوامر الثلاثة هو، ألفَيْ دولار. ومستوى جَنْيُ الأرباح لأوامر الشبكة الثلاثة هو، ألفين ومئة دولار.

بالنسبةِ إلى مسافةِ وقف الخسائر، فهي تساوي أقصى عدد من الصفقات داخل الشبكة مضروب في عدد نقاط خطوة الشبكة.

ووِفْقًا لذلك، فإنَّ وقْفَ الخسارةِ للأمرِ الأول هو، ألفٌ وسُبعمائة دولار.

ووَقْفَ الخسائر للأمرِ الثاني هو، ألفٌ وسِتمائة دولار.

أما وقْف الخسائر للأمر الثالث فهو، ألفٌ وخمسمائة دولار.

وكما نرى في المثال السابق، فإنَّ كل أمر داخل الشبكة له وقف خسائر مُنفرد. ولكن، كل الأوامر لها مستوى واحد لجَنْي الأرباح. لأنَّ هذه الخطة في إدارة المخاطر تَعتمدُ على توزيع الخسائر، وتجميع الأرباح.

وفي المثال السابق، قد تم غلق جميع أوامر الشبكة، بمجرد أن ارتد سعر الذهب إلى الأعلى ووصل إلى مستوى جَنْي الأرباح.

ختاما

وبهذا يا صديقي نكون قد تَعرَّفنَا بصورةٍ أساسية على نظامِ إدارةِ مخاطر الشبكة. وفي الدروسِ التالية، سيكون هناك المزيد من التوضيح للطرقِ المختلفة لاستخدام هذا النظام. أما الآن، فهيا بنا لكي ننتقلَ إلى الموضوعِ التالي من هذا القسم في الدورة التدريبية.

العودة إلى الفهرس