حتى هذه اللحظة كُنت أحاول تقديم برنامج موحد للعمل في السوق. حان الوقت الآن لمنحك بعض جواهر الحكمة والإجراءات التكتيكية التي تعلمتُها على طول الطريق.
نأمل أن يمنحك هذا الفصل نظرة ثاقبة إضافية حول السوق بالإضافة إلى تطوير استراتيجيتك لتحسين التوقيت والاختيار.
كيف تحصل على أفضل عمليات التنفيذ
يكمن سر الحصول على أفضل عمليات التنفيذ في اختيار أفضل شركة سمسرة ووسيط للأوراق المالية. هذا يعني أنك بحاجة إلى شركة لديها أنظمة اتصالات فعالة ووسيط يفعل بالضبط ما تخبره به ويضع طلباتك وفقًا لتعليماتك تمامًا.
جانب آخر للحصول على أفضل عمليات التنفيذ الممكنة يتضمن لعب “اللاعبين”، بمعنى آخر، محاولة التفوق على بقية القطيع، دعونا نرى كيف يتم ذلك.
متى تشتري عند الافتتاح؟
في الأغلب، فإن الأشخاص الذين يشترون عند الافتتاح لا يظهرون حكمًا جيدًا. عادة ما يكون سعر الافتتاح مُصطنعًا للغاية ويتم تحديده حسب أهواء المتخصصين. هناك مرتين فقط عندما أرغب في شراء الأسهم عند الافتتاح.
سيكون السبب الرئيسي للشراء عند الافتتاح هو الاستفادة من الأخبار الخاصة أو حالة السوق. على سبيل المثال، إذا كان السوق في موجة بيع شرسة وأغلق على انخفاض حاد يوم الاثنين. قد ترغب بعد ذلك في استخدام أوامر الافتتاح لسوق الثلاثاء على افتراض أن الأسعار سيتم إغراقها لفترة وجيزة يوم الثلاثاء، ثم تدور وتؤسس اتجاهًا صاعدًا جديدًا. في هذه الحالة، فإن الشراء يتم عند توقع ضعف السوق، لذلك يجوز السماح بالشراء عند الافتتاح.
الوقت الآخر الوحيد الذي أريدك أن تشتري فيه عند الافتتاح هو عندما تخبرنا المؤشرات أن الأسعار تتجه نحو الأعلى بشكل كبير والمناخ الفني هو مناخ صعودي مستمر.
مثال هنا هو عندما يتم إعطاء إشارات الشراء على المدى القصير وتتعثر الأسعار لمدة يوم أو يومين لمواصلة نمط الأساس.
في وقت متأخر من ظهيرة أحد الأيام، حدث ارتفاع قوي في إغلاق سوق هابطة بخلاف المتوقع وتم إعطاء قراءات صاعدة لنسب التداول. من الآمن بعد ذلك الشراء عند الافتتاح في صباح اليوم التالي على افتراض أن الاتجاه قصير المدى، الذي كان صاعدًا، قد شهد تصحيحًا وأصبح جاهزًا مرة أخرى للارتفاع. تقر هذه الطريقة حقًا بأنه كان من الأفضل الشراء عند إقفال اليوم السابق، ولكن نظرًا لأنك لم تتمكن من القيام بذلك، فإن أفضل لقطة تالية ستظهر في وقت مبكر من صباح اليوم التالي.
متى تستخدم أوامر السوق
يقترح العديد من المؤلفين أن تستخدم دائمًا أوامر السوق. أما أنا فلا. لأنني أعتقد أنها خطيرة للغاية ومكلفة للغاية. لقد أثبت حسابي ذلك لي مرارًا وتكرارًا.
عندما لا تستطيع ملاحقة السوق فيفرض عليك الموقف استخدام أمر السوق، فإن الوضع ببساطة يقول إن عواطفك تحت السيطرة الكاملة. إنهم يسيطرون على كل تحركاتك وهذا ليس بالطريقة التي ينبغي أن تكون عليها.
أستخدم أوامر السوق فقط للشراء بعد تكَوُّن نموذج “ذروة البيع” أو البيع بعد تكَوُّن نموذج “ذروة الشراء”.
هذا يعني أنني يجب أن أرى السوق وهو يتراجع بمقدار 10 إلى 15 نقطة بعد انخفاض “طويل جدًا” بالفعل. بعد ذلك، وبعد ذلك فقط، أفكر في استخدام أوامر السوق لأنني ألقي بها بينما لا تزال الأسعار متوقفة لهذا اليوم. بمجرد أن ينعكس الاتجاه فإن من يستخدمون أوامر السوق سيجدون أنفسهم يدفعون أعلى سعر لهذا اليوم.
الإشَارات التي تشير إلى أنه لا بأس في استخدام أوامر الشراء في السوق ستكون حجم نشاط سلبي يبلغ -700 أو أكثر، وقراءة “مؤشر التداول” 2.50 أو أكثر، 180 أو أقل من الأسهم التي لم تتغير لليوم، وخسارة 20 نقطة يومين على التوالي لـ “داوجونز”. النقطة هنا هي أنه يجب استخدام أوامر السوق عندما يدخل السوق منطقة ذروة التشبع الشرائي أو البَيعي.
متى لا تشتري عند الافتتاح
يمكن أن يكون الشراء عند الفتح أمرًا خطيرًا للغاية… لا يجب أن يتم ذلك أبدًا. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان مؤشر “داوجونز” قد ارتفع بمقدار 7 نقاط أو أكثر في اليوم السابق. عادة ما تعني حركة بهذا الحجم أنه سيكون هناك تراجع على المدى القصير وستكون أسعار الافتتاح قريبة من أعلى المستويات لهذا اليوم.
في أي وقت تستخدم فيه أوامر الشراء عند افتتاح السوق بعد أن ارتفع مؤشر “داوجونز” بمقدار 7 نقاط أو أكثر، يجب أن يتم فحص رأسك. لإنها ليست طريقة آمنة لوضع أوامرِك.
كيفية استخدام وقف الخسائر وأين يوضع
في رأيي، يجب عليك استخدام نقاط وقف الخسارة في كل صفقة تقوم بها على الإطلاق. لا يهمني ما إذا كانت تجارة قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل. يجب عليك استخدام نقاط التوقف. لا أستطيع أن أؤكد هذا بما يكفي. كُنت أتمنى فقط أن أكون كاتبًا أكثر إقناعًا حتى أتمكن من استحضار بعض الكلمات التي من شأنها أن تبقى في ذهنك إلى الأبد… كلمات من شأنها إجبارك أو تخويفك لاستخدام نقاط التوقف مع جميع تداولاتك.
هناك طريقتان للوصول إلى نقاط التوقف. الأولى هي “اختراعي” الخاص، والثانية هي أحد منتجات “وليام جان” William Gann في عشرينيات القرن الماضي.
طريقة السيد جان هي الأبسط، وبالتالي فهي الأفضل للمبتدئين. تقول الطريقة أن تضع أمر إيقاف الخسارة على بُعد ثلاث نقاط فوق سعر الدخول في صفقة البيع على المكشوف أو ثلاث نقاط أسفل سعر الدخول في صفقة الشراء. هذا كل ما في الامر. لا يحدث أي فَرق إذا تم بيع السهم بمبلغ 15 دولارًا أو 150 دولارًا. يجب أن تكون نقطة تَوَقفِك أقل بثلاث نقاط من التكلفة. التغييرات الوحيدة التي أُجريها هنا هي أنه على الأسهم التي يتم بيعها بأكثر من 90 دولارًا، أوصي باستخدام نقطة توقف 5٪ أقل من التكلفة الخاصة بك.
لا تدع بساطة هذه الطريقة تخدعك. في الواقع، بساطتها هي أكبر ميزة لها. فأنت لا تحتاج أبدًا إلى أن تكون في الظلام حول مكان تَوَقفِك.
إنه أمر تلقائي… إذا كان يجب عليك التداول، فيجب عليك استخدام وقف الخسائر. وبالتالي، فإنني أسمي هذا نظام النقاط الثلاث. سيبقيك دائمًا في مأمن من الخسائر الكبيرة ونادرًا ما سيتم “إطلاق النار عليك” من قِبَل المتخصصين.
إذا كان عليك التبديل إلى أسلوب أكثر تعقيدًا في استخدامك لنقاط التوقف، فإنني أقترح عليك استخدام أسلوبي الشخصي. تعتمد هذه الطريقة على اللعب باللاعبين. يتم ذلك عن طريق فحص الرسم البياني لسهمك بعناية ثم تحديد المكان الذي من المُرجح أن يكون اللاعبون الآخرون قد وضعوا عنده نقاط وقف الخسارة الخاصة بهم.
ثم ضع نقطة التوقف الخاصة بك خلف نقاطهم.
يتماشى تفكيري في هذه الطريقة مع هذه الخطوط: إذا كان المتخصصون سيبحثون عن نقاط وقف الخسائر، فمن المرجح أن يدخلوا، ولكن ليس بعد، غالبية نقاط وقف الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم إيقافي، فأنا أريد أن أتأكد من أنهم سيحصلون على أي شخص آخر أيضًا. يمنحني هذا النوع من نقاط التوقف ميزة نفسية تتمثل في الشعور بتحسن طفيف عندما يتم إيقافي لأنني أعرف أن جميع الأشخاص الآخرين قد تم إيقافهم قَبلِي!
قد يرغب مُضاربي المدى القصير أيضًا في التفكير في استخدام نقطة توقف زمنية. جميع الطرق الأخرى لنقاط التوقف تعتمد على السعر. بمعنى، يجب أن يتحرك السهم “س”، بنسبة “س ٪” من النقاط، المسافة “س” فوق متوسط الهامش أو خط الاتجاه، وما إلى ذلك لاحتساب نقطة وقف الخسائر.
هذا جيد ورائع، لكن عملي يظهر أنه يمكننا أيضًا استخدام نقاط توقف زمنية. يجب عليك متابعة هذه الأمور بنفسك ثم العمل بهذا الأسلوب. تشتري سهماً وتتوقع أن ينتقل من 40 إلى 50 في غضون 10 أيام. إذا لم يبدأ السهم في التحرك خلال 4 أيام تداول، قم بإغلاق الصفقة.
بعبارة أخرى، إذا لم يتمكن السهم من المضي قدمًا والقيام بما يشير إليه عملنا، يجب أن يكون هناك خطأ ما ودعنا نخرج بينما لا يزال الوقت مبكرًا. إذا لم يتمكن السهم من البدء في الأداء في غضون 4 أيام، فإن فرص اندلاع حريق مفاجئ ضئيلة للغاية. لا يمكن استخدام أنظمة التوقف الزمني هذه إلا مع الأسهم المحددة بواسطة معادلة التجميع والتوزيع التي تبلغ قيمتها مليون دولار. ذلك لأن الإشارات التي يقدمها هذا النظام تتطلب إجراءات فورية في السوق. إذا لم يُتبع هذا الإجراء، فلنتنحى جانبًا.
كلمة عن وقف الخسائر الذهني
أسأل دائمًا ما إذا كان ينبغي على المرء استخدام وقف الخسائر الذهني أم الفعلي. جوابي هو أنه يجب عليك استخدام نقاط وقف الخسائر الفعلية. التوقفات الذهنية ليست دقيقة، ونادرًا ما يتم استخدامها وتُعَرِضُك للكثير من الضغط العاطفي. مع كل أمر شراء أو بيع تقدمه للوسيط؛ يجب عليك أيضًا إعطاء نقطة وقف خسائر فعلية. يجب على السمسار أن ينفذ لك أمرك كما تريد.
لا أعرِف شخصًا واحدًا لديه الاستقرار العاطفي والأعصاب الفولاذية لاستخدام التوقفات الذهنية بنجاح. أقول هذا بالرغم من حقيقة أنني أعرِف مئات التجار المحترفين. يكاد يكون من المستحيل استخدام التوقفات الذهنية.
كيف تتنبأ بالحركة اليومية للأسعار
إن التنبؤ بحركة السوق اليومية هو أبسط التنبؤات إذا كان المرء على دراية بالنمط الأساسي اليومي لنشاط السوق. النمط الأساسي هو أن كل أيام السوق تشهد ثلاث موجات من النشاط.
اليوم الصاعد سيشهد موجة صاعدة، يليها تصحيح هابط ثم موجة صاعدة تُجَدِد النشاط الصاعد. يشهد اليوم الهابط حركة هابطة، يليها تصحيح صاعد ثم حركة هبوط أخيرة. في تقديري أن أنماط الموجات الثلاثة هذه تمثل 85٪ من جميع أنشطة التداول اليومية.
وبالتالي، إذا كُنت تشك في ارتفاع يوم غدًا، فيمكنك أن تكون دقيقًا بنسبة 85٪ في افتراض أنه سيفتح، ثم يرتفع لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات، ثم يصحح لأسفل لمدة ساعتين ثم يتقدم للأمام حتى الإغلاق. توقعات اليوم الهابط هي فقط عكس ذلك.
يمكنك توقع صعود يوم غد إذا كان مؤشر “داو جونز الصناعي” متوقفًا عن الصعود اليوم، ولكن هناك أسهم صاعدة أكثر من الأسهم المتراجعة وكان مؤشر “داوجونز الخدَمي” مرتفعًا لهذا اليوم.
أبحث أيضًا عن يوم صاعد عندما يكون السوق منخفضًا، ولكن هناك ستة أو أكثر من الأسهم العشرة الأكثر نشاطًا مرتفعة لهذا اليوم.
ربما يكون العنصر الأكثر أهمية في التنبؤ بحركة السوق في اليوم التالي هو ملاحظة ما حدث في آخر 45 دقيقة من التداول في سوق اليوم. إذا أغلق السوق بقوة، فتوقع أن يستمر هذا الارتفاع أو “يمتد” إلى سوق يوم الغد. حتى لو كانت هناك عطلة نهاية أسبوع بينهما.
بالمقابل، عندما يغلق السوق ضعيفًا، خاصة بعد أن يكون قويًا لمعظم جلسة التداول، يمكنك التعامل مع سوق اليوم التالي كامتداد لهذا الضعف. تعَد آخر ساعة من التداول أمرًا ضروريًا يجب عليك متابعتَه إذا قرَّرت التداول في السوق على أساس قصير المدى.
يمكن الحصول على اقتراحات أخرى لما سيحدث في سوق الغد اليوم من خلال ملاحظة مكان السوق في إشارة إلى دورة “اليين واليانج”. هل الأسعار في منطقة تشبع بَيعي؟ إذا كان الأمر كذلك، تزداد فرص حدوث ارتفاع. عندما تشير مؤشراتنا إلى أن الأسعار في منطقة تشبع شرائي، فإن احتمالية الانخفاض ستتعزز.
يجب أيضًا أن تكون على دراية بعدد الأيام التي يتحرك فيها السوق صعودًا أو هبوطًا. بمجرد أن يكون هناك عشرة أيام متتالية من الصعود أو الهبوط، وكلها في نفس الاتجاه، توقَع حدوث انعكاس.
كيف يمكنك تحقيق الربح من خلال دورة الثلاث ساعات
لقد لاحظت بنفسي أكثر من مرة، وكذلك متداولين أو مستثمرين آخرين، في محاولة عقد صفقات مربحة على المدى القصير أننا وقعنا فريسة لما حَدَّدته على أنه حلقة مفرغة مدتها ثلاث ساعات.
إن هذه الدورة فريدة من نوعها، حيث يبدو أنها تجبرنا على فعل الشيء الخطأ في الوقت الخطأ على أساس ثابت إلى حد ما.
عادة ما يحدث شيء من هذا القبيل: نحن نقرر أن الوقت قد حان للشراء ثم نحدد الأسهم التي تخضع لحالة تجميع شديدة. خطوتنا التالية هي إجراء الشراء الفعلي.
كوننا مُضاربين أذكياء، ننتظر يومًا قويًا. المصيدة مغلقة. ولكن… قبل أن نضع الأمر الفعلي، نشعر بالخوف ونقرر الانتظار حتى ظهور بعض القوة في السوق للتحقق من صحة توقعاتنا بالصعود.
لذا ننتظر. بالتأكيد، تبدأ الأسعار في الارتفاع بما يكفي.
ثم ندرك أننا كنا على حق ونحاول الشراء، ولكن بشروطنا فقط، أقل من سعر السوق الحالي. تستمر الأسعار في الارتفاع، متجاهلة أوامر الشراء الخاصة بنا. ولسوء الحظ، لا يتم تنفيذ أوامر الشراء.
يستمر هذا الإجراء لمدة ثلاث ساعات بالضبط. ثم نجد أننا لا نستطيع الشراء… فنلقي بأوامر السوق ونشتري أسهمنا عند أعلى سعر لليوم تمامًا مع انتهاء الدورة الحالية التي مدتها ثلاث ساعات وبدء حركة هبوط جديدة.
نظرًا لأنني رأيت هذا النمط يتكرر مرارًا وتكرارًا، كان من المثير للاهتمام بالنسبة لي أن علماء النفس قد لاحظوا نمطًا مشابهًا في السلوك البشري.
في أحد الاختبارات التي أجريت في “جامعة نورث وسترن” Northwestern University، تعرضت مجموعات من طلاب الجامعات لمتحدثين لديهم وجهات نظر مختلفة بشكل كبير عن تلك المجموعات. تم إجراء القليل من التغيير المقنع في نهاية التعرض لمدة ساعة واحدة وتغيير أقل في نهاية التعرض لمدة ساعتين. حدث أكبر انعكاس في آراء الطلاب بعد ثلاث ساعات من التعرض للأفكار التي تم تقديمها.
أظهرت دراسات مماثلة أن الأشخاص أصبحوا قلقين للغاية بعد ثلاث ساعات من الملل. في الواقع، لقد ثبت أن الملل يتبع منحنى على شكل جرس حيث ينتج عن الساعة الأولى بدون محفزات خارجية القليل من الملل، وفي الساعة الثانية مزيد من الملل مع الساعة الثالثة التي تشهد أكبر قدر من الملل والقلق، حيث تتلاشى هذه المشاعر.
تؤكد هذه الدراسات ببساطة ما يمكنك رؤيته كل يوم في السوق. تدوم التحركات قصيرة المدى حوالي ثلاث ساعات وهي فترة كافية لإقناع مشاعرنا بأنه من الأفضل لنا العودة إلى اللعبة. هذا، بالطبع، هو بالضبط الوقت الخطأ لاتخاذ أي قرار.
يمكن للمتداولين المتمرسين فقط مقاومة هذه المشكلة العاطفية لمدة ثلاث ساعات أو أولئك الذين يدركون مدى شراسة هذا النمط.
ضع في اعتبارك أن الدورة التي تستغرق ثلاث ساعات تعمل على الجانب السلبي وكذلك الاتجاه الصاعد. في الواقع، تحتوي جميع أشكال تحركات السوق تقريبًا على صور معكوسة تعكس الجانب الآخر من السوق.
على الجانب السلبي، تحدُث دورة الساعات الثلاث عندما تريد البيع على المكشوف أو بيع الأسهم وتجعلك تتابع السهم، عند الضعف، قبل أن تبيع للمحترفين الذين يتصرفون بعد ذلك بعواطف مضادة، بع الأسهم الخاصة بك في بداية رالي قصير المدى!
في المرة التالية التي تكون فيها على وشك إجراء عملية شراء أو بيع، توقَف لترى ما إذا كانت الأسعار تتحرك في اتجاه توقعاتك خلال الساعات الثلاث الماضية. إذا كان الأمر كذلك، فانتظِر واتخِذ الإجراء لاحقًا إلا إذا كُنت ترغب في الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض.
