عندما فكَّرت لأول مرة في تأليف كتاب، اتصَلت بأحد الناشرين الكبار في هذا البلد. لقد كانوا متحمسين، لكنهم أرَادوا أن يكون الكتاب مكتوبًا بأسلوب معين وأن يميل لجعل منهجي يبدو وكأنه العلاج المثالي لجميع مشاكل سوق الأوراق المالية. وفوق ذلك، أخبروني مرارًا وتكرارًا أن كتابة فصل المُلخص لن يجذب القراء.
ربما لا. لا أعرِف، لكنني لن أشعُر أنني على ما يرام دون محاولة دمج العناصر معًا من أجلك. فيما يلي رسم مصغر لما أتمنى أن تكون قد تعلَّمتَه في هذا الكتاب:
1. حدد أهدافك الشخصية
2. حدد اتجاه السوق الذي ستتبعه
3. حدد الأسهم لمتابعتها
4. جهز خطوط التجميع والتوزيع للأسهم
5. اعمل على أدوات توقيت السوق
6. انتظر نقطة بيع أو شراء في السوق
7. اتخذ الاجراءات فقط عند استيفاء شروط قائمة المراجعة
إن تحديد الأهداف وتحديد اتجاه السوق الذي يجب على المرء اتباعه هو قرار شخصي. ليس هناك الكثير الذي يمكنني إضافته. إنه شيء يجب على كل إنسان أن يختاره لنفسه بُناءً على عواطفه ووقته وماله.
أسهم للمتابعة
من الأفضل إبقاء أموالك معنية بالأسهم الأكثر تقلبًا ونشاطًا. هذه هي الأسهم التي تتدفق من عشر إلى عشرين نقطة في غضون أسابيع. عادة ما تكون أسهمًا مرتفعة السعر، ولكنها ما تريده تمامًا. لا تلعب بلعبة الكلب والقط مع الأسهم منخفضة السعر.
يجب أن تكون قائمة الأسهم التالية مجموعة جيدة للمتابعة خلال السنوات القادمة. لا شك أنك سترغب في الإضافة والطرح من هذه القائمة، لكنها قائمة أساسية جيدة يمكنك أن تبدأ منها. هذه الاسهم أيضًا تستجيب تمامًا لنهج التجميع والتوزيع بالإضافة إلى أنماط الدورات الزمنية.
| السهم | الرمز | المسافة من قاع لقاع بالأسبوع |
|---|---|---|
| بوش ولومب | BOL | 8 أسابيع |
| بوروز | BGH | 7 أسابيع |
| بيانات التحكم | CDA | 7 أسابيع |
| كيرتس رايت CURTISS WRIGHT | CW | 10 أسابيع |
| ديزني DISNEY | DIS | 4.5 أسبوع |
| ايتيك | ITK | 5.6 أسبوع |
| ماكدونالدز | MCD | 14 أسبوع |
| شركة إم جي أي سي للاستثمار | MGIC | 12-13 أسبوع |
| ناتوماسْ | NOM | 8-9 أسابيع و18 أسبوع |
| بولارويد | PRO | 4.5 أسبوع |
| سينتاكس | SYN | 13 أسبوع |
| وينباجو WINNEBAGO | WGO | 6 أسابيع |
تعرف على ما يفعله المحترفون
بعد الحصول على البيانات المطلوبة والدفاتر وورق الرسم البياني والأدوات الأخرى للمتاجرة، حان الوقت للبدء بحرص في اتباع التقنيات التي تمت مناقشتها في الجزء الأول من هذا الكتاب لاكتشاف التجميع والتوزيع الاحترافي. لا تغفل هذه الجوانب الحيوية لاختيار الأسهم. كلا تقنيات الاختيار لها أهمية قصوى في تحقيق الأرباح. قَارِن بعناية سهمك بالسوق، ثم رَكِّز على خط التجميع والتوزيع لترى ما يفعله المحترفون.
هل هم مشتَرُون أم بائعون؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تجيب عليه.
إذا كانوا مشترين، فلن يكون من المربح التغلب على قواهم. لديهم رأس مال ومعلومات أكثر بكثير مما لديك. كثيرًا ما يحصل المتداول على فكرة “ثابتة” في ذهنه بأن السهم سيرتفع أو ينخفض. إنه يرى السهم مثل حيوانه الأليف. هذا جيد، ولكن عندما تبدأ في الجدل ضد أرقام التجميع وإملاء ما سيفعله السهم، فسوف تواجه الكثير والكثير من المتاعب.
السوق، أو الأسهم الفردية، لا تصيح مرتين لتخبرك بما تعتقد أنه سيحدث. لا يمكننا التأثير على الأسعار. يمكننا فقط ملاحظة ما يحدث وملاحظة الإشارات. ستتمكن من رؤية ما يفعله المحترفون من خلال:
1. التحقق من نمط التجميع أو التوزيع
2. مقارنة خط الأسعار مع خط التجميع والتوزيع
3. تأكيد ما ورد أعلاه بصورة دورية
كيف تُقَيِّم تداولاتك
لتسهيل اختيار الأسهم الخاصة بك، قد ترغب في استخدام الجدول الموجود بالأسفل لفحص أفضل الأسهم. هناك ثلاثة أعمدة. أتصفح صفحات كتاب المخططات الخاص بي وأتحقق من الأعمدة التي تُرَشِح، إن وُجِد، الأسهم الفردية.
يمكنك مسح من 40 إلى 50 سهمًا في حوالي عشر دقائق بهذه الطريقة. إذا تابعت 7 إلى 15 سهم فقط، وهو ما أقترحه للمبتدئين، فسيستغرق الأمر وقتًا أقل.
بعد مراجعة قائمة الأسهم الخاصة بك، ستلاحظ أن عددا قليلًا جدًا من الأسهم قد مر من جميع المرشحات الثلاثة. هذه هي الطريقة التي يجب أن يكون الأمر عليها، وهذه الأسهم القليلة هي الأسهم التي يجب أن تحاول الدخول فيها. أقوى الأسهم ستكون تلك التي تجتاز جميع الأعمدة الثلاثة.
إذا كان لديك أكثر من سهمين يفيان بجميع المؤهلات، أقترح عليك تحويل انتباهك إلى خط التجميع والتوزيع لمعرفة أي سهم لديه أفضل سعر، وأفضل حجم تداول، ثم “اِقبض” على ذلك السهم.
ليس من الضروري اتباع ملايين الأسهم. أعتقد أن الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه المتداولون هو أنهم يحاولون رسم أو متابعة الكثير من الأسهم. ستجد كل الفرص (والمتاعب) التي ستتمكن من التعامل معها في عشرة أسهم يتم تداولها بنشاط. ليست هناك حاجة للشخص العادي لمتابعة المزيد. عندما نَشَرت خدمتي الاستشارية، تابعت 40 سهمًا على أساس يومي فقط. الآن بما أنني توقفت عن النشر، فأنا أتابع 15 فقط وقد أعطَيتُك 12 منهم!
ماذا تفعل بأرباحك؟
للوهلة الأولى، يبدو العنوان أعلاه غريبًا بعض الشيء… نعلم جميعًا ما يجب فعله بأرباحنا. أم إننا نعتقد هذا؟
لدي قاعدتان لأرباح السوق. الأولى هي السماح للرابحين بالاستمرار لأطول فترة ممكنة. هذا ليس تحطيمًا للأرض تمامًا، ولكن من المهم أن تتعلم التمسك بالأسهم الرابحة وبيع الأسهم الخاسرة.
في الوقت الحالي، تخيَّل نفسَك تاجر تجزئة يبيع السترات الصوفية. أنت تبيع نموذجين مختلفين من السترات الصوفية لهذا العام. أنت تروج لكِليهُمَا لتكتشف أنك تبيع الكثير من السترة “أ “، بينما بالكاد تحركت مبيعات السترة “ب “.
هل تتصل بالمورد وتطلب المزيد من السترات “ب “؟ يصعب هذا. إنك ستطلب المزيد من السترة “ا “.
إذا كُنت تعتقد أن هذا المثال لا ينطبق على السوق، فمن الأفضل أن تعيد التفكير في مفهومك للأرباح والخسائر. المُضاربة هي عمل. يتخلص أي رجل أعمال ذكي من كلابه الضعيفة مع الإبقاء على العناصر الرابحة. وسوق الأوراق المالية لا يختلف عن ذلك.
درس آخر يمكننا تعلمه من دراسة أصحاب الأعمال الناجحة هو معرفة ما يفعلونه بأرباحهم. هل يجذبوهم للعمل من خلال الرواتب المرتفعة، وما إلى ذلك؟ بالطبع لا. يتم الاحتفاظ بالعناصر الرابحة للتوسع والبحث وما إلى ذلك.
أحاول التعامل مع استثماراتي بنفس الطريقة. يتم الاحتفاظ بمعظم أرباحي في السوق لزيادة إجمالي العمليات التجارية التي أقُوم بها سواء للمُضاربة أو الاستثمار. إنه القول المأثور حول إعادة استثمار الأرباح والمكاسب الاستثنائية من وراء هذه العملية الحسابية.
على سبيل المثال، إذا بدأت في السوق بمبلغ 1000 دولار وحققت 500 دولار في أول تداول لك، فسيكون لديك 1500 دولار للعمل بها.
لنفترض أن الصفقة التالية تشهد ربحًا بنسبة 20٪. إذا كُنت حكيماً وأعدت استثمار أرباحك، فسيكون صافي ربحك 300 دولار. أما لو كُنت مبذر فستسحب 500 دولار قائلًا إنك تستطيع فعل ذلك مرة أخرى. وبناء على المكاسب البالغة 20 ٪، ستحصل على 200 دولار فقط.
أنا لا أدعوك إلى أن تكون بَخِيلًا وتُخزن جميع أرباح السوق، لكنني أشجعك على الاحتفاظ بالجزء الأكبر من أرباحك… خاصة في بداياتك… حتى تتمكن من البدء في شق طريقك نحو الثروة.
تعليقي الأخير
أتمنى لكم بصدق مهنة مربحة في تداول الأسهم. أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يمكن تحقيق ذلك بمجرد استيعاب هذا الكتاب. إذا كُنت ستأخذ الوقت الكافي لفهم ما هو موجود في هذا الكتاب، ثم تبدأ في تطبيق المعلومات، فسترى بسرعة العديد من فرص البيع والشراء. ستكون قادرًا على تحديد وقت مشترياتك بالتزامن مع انتعاش السوق وتوقيت مبيعاتك مع بداية هبوط السوق.
أقترح – في الحقيقة أوصي بشدة – أن تتداول في اتجاه السوق على المدى المتوسط. إنه أسهل بكثير ويمكن أن تكون هناك فرص هائلة للربح مقارنة بالمخاطر الاسمية التي يتم التعرض لها في ظروف التشبع البَيعي التي نراها على مدار العام.
أريد أيضًا أن أتأكد من فهمك لضرورة استخدام نقاط وقف الخسائر للحد من خسائرك. إذا كُنت لا تستخدم نظام النقاط الثلاث، فأنت مجرد أحمق ملعون. يجب عليك استخدام وقف الخسائر. إذا لم تقم بذلك، فسوف يفلت منك بعض الخاسرين. ثم ستلُومَني أو تَلُوم سمسارك أو النجوم أو أي شيء آخر عندما يكون اللوم حقًا على الشخص الذي لم يستخدم وقف الخسائر. الطريقتان المقدمتان هنا رائعتان، استفد منهما.
قبل كل شيء، ابق عينيك يقظتين لإشارات خط التجميع فائقة القوة… إشارات الربح الفورية. إنها مؤشرات صغيرة جدًا على أن هناك تحركًا فوريًا يبدأ… وستمنحك أرباحًا فورية تقريبًا.
لا أستطيع التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية متابعة أرقام التجميع والتوزيع. إنها مؤشرات قوية لقدرة السهم وهي العمود الفقري الحقيقي لنجاحي. أنا متأكد من أنك، أيضًا، ستكون قادرًا على استخدامها لتحديد الأسهم التي سترتفع بشدة كما فَعَلت. آمل أن تتمكن من اختيار “بوش ولومب” التالي عند 50 وبيعه بسعر 150، ثم بيعه بسعر 190 وركوبه إلى 60 (بعد التقسيم) كما فَعَلت.
أو ربما يكون لديك حظ جيد في تجميع عدة آلاف من الأسهم قبل نشر بعض الأخبار الخاصة التي ترفع الأسعار بمقدار 5 أو 10 نقاط في يومين. إنها واحدة من أكثر المشاعر إثارة في العالم. يمكن أن يحدث هذا لك إذا قمت بتطبيق نظامي بطريقة متسقة.
ستكون هناك خسائر، لكن إذا اِتَّبَعت نظامي، فلن تزيد خسائرك أبدًا عن ثلاث نقاط بينما يمكن أن تكون مكاسبك غير محدودة. أنت الآن تعرف كيفية التعامل مع الخسائر والأرباح، وكيفية اكتشاف التجميع والتوزيع، وكيفية التنبؤ بحركة السوق. إن الخطوة الأخيرة، وهي تَعَلُّم تنظيم عواطفك والتحكم فيها، هي شيء يجب أن تعمل عليه بمفردك. ابدأ بالعكس – هذا صحيح – العكس تمامًا لما يطلبون منك فعله.
بمجرد حل صراعاتك العاطفية، ستكون في طريقك إلى أسلوب الحياة الأكثر مكافأة الذي رأيته على الإطلاق. يمكنك حقًا أن تكون رئيس نفسك في العمل دون أن تخضع إلا للضغوط التي تريد الخضوع لها. ستعتمد ثروتك على مقدار الوقت الذي تريد استثماره في السوق.
هل لي شخصيًّا أن أتمنى لك حظا سعيدا وتداولًا جيدا.
